Contenidos
1. El Presupuesto de Tesorería.
- El Cash - Management.
▫ Definición.
▫ Principios y Conceptos Básicos.
▫ Diferencia según Sectores y Tamaños.
▫ Reforzamiento de la Función Financiera.
▫ Autochequeo del Cash – Management.
- El Plan de Financiación a corto plazo.
▫ El Flujo de Cobros.
▫ El Credit Manager.
▫ La Gestión de Cobros.
- El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
▫ Procesos de Pago. Cash – Pooling.
▫ Compras a Proveedores.
▫ Plazos de Pago.
▫ Pagos de Nómina e Impuestos.
▫ Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
▫ Medios de Pago.
▫ Pagos por Caja.
▫ Previsiones de Pago. Días de Pago.
- Ingresos previstos a corto plazo.
▫ La Posición de Liquidez.
▫ Planificar la Tesorería.
▫ La Inversión de Excedentes.
▫ El Departamento de Tesorería como Profit Center.
- Análisis de Desviaciones.
▫ Identificación de las causas.
▫ Responsabilización.
▫ Medidas Correctoras.
2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.
- La Hoja de Caja.
▫ Contenido.
▫ Cumplimentación.
- El Presupuesto de Tesorería.
▫ Contenido.
▫ Cumplimentación.
▫ Desviaciones.
