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Gestión y control administrativo de las operaciones de caja (UF0527)

Contenidos
1. Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de
caja.
– Análisis y aplicación del Interés simple:
• Capitalización simple.
• Métodos abreviados de cálculo de interés simple: divisor y multiplicador
fijo.
– Análisis y aplicación del descuento simple:
• Descuento comercial.
• Descuento racional o matemático.
– Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple.
• Capitales equivalentes.
• Vencimiento común.
• Vencimiento medio.
– Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes:
• Cuentas corrientes con interés recíproco.
• Cuentas corrientes con interés no recíproco.
• Métodos de liquidación de cuentas corrientes.
– El tanto nominal y tanto efectivo (TAE).

2. Documentación y gestión de caja.
– Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago.
• Cheque.
• Letra de cambio.
• Pagaré.
• Recibos.
• Autoliquidaciones con la administración.
• Medios de pago internacionales básicos.
• Documentosinternosdelaentidadfinanciera,nacionaleseinternacionales,
convencionales y telemáticos.
– Procedimientos de gestión de caja.
• Gestión de flujos de caja.
• Control de caja.
• Arqueos y cuadre de caja.
– La moneda extranjera.
• La divisa.
• Tipos de divisas.
• Cálculo del cambio y conversión de divisas.
– Aplicación de la normativa mercantil relacionada.
– Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas.
• El mercado de divisas.
• Euromercado.
– Análisis de medios de pago internacionales.
3. Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales.
– Blanqueo de capitales.
• Definición.
• Riesgos.
• Consecuencias.
• Fases del proceso.
• Los paraísos fiscales.
• Lucha contra el blanqueo.
– Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
• Definición.
• Clases.
• Obligaciones.
– Identificación de clientes.
• Evaluación del riesgo.
• Obligaciones generales de identificación.
• Excepciones a la identificación.
• Política de autorizaciones.
• Procedimientos para conocer al cliente.
• Perfil del blanqueador.
– Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la
prevención del blanqueo de capitales.
4. Aplicaciones informáticas de gestión financiera en Banca.
– Análisis y utilización de las aplicaciones de gestión financiera.
– Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera.
– Requisitos de instalación.
– Prestaciones, funciones y procedimientos.
– Cajeros automáticos.
• Finalidad.
– Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio
ambiental en materia de documentación.

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